UCHWAŁA Nr XIV/125/04

RADY GMINY NAREWKA

z dnia 21 czerwca 2004 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 109 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz. 1611) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 696.043 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 462.508 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 891.329 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;

4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.432.794 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

5. Źródło sfinasowania zwiększonych wydatków w kwocie 775.000 zł stanowi :

     1) kredyt na termomodernizację budynku szkoły w Siemianówce - 225.000 zł;

     2) pożyczka na budowę kanalizacji w Siemianówce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 400.000 zł;

     3) pożyczka na budowę kanalizacji w Zabłotczyźnie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 150.000 zł

§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r oraz środków na ich realizację w kwocie 2.599.227 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiąca załącznik Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

     1) Dochody ogółem: 7.866.238 zł;

     2) Wydatki ogółem: 9.198.385 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kulesza

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/125/04

Rady Gminy Narewka

z dnia 21.06.2004 r.

1) Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2004 r.

2) Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2004 r.

a) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 696.043 zł są to środki SAPARD w tym:

   - 184.572 zł środki na dofinansowanie budowy drogi Narewka - Janowo

   - 383.598 zł środki na dofinansowanie kanalizacji w Siemianówce

   - 127.874 zł środki na dofinansowanie kanalizacji w Zabłotczyźnie

b) natomiast zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 462.508 zł w tym:

   - 315.671 zł - są to środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych ( ZPORR) na budowę drogi Narewka -Janowo

   - 46.837 zł - subwencja część rekompensująca skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym za 2003r

   - 50.000 zł - są to środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych ( ZPORR) na budowę kanalizacji Kruhlik i Mostki

   - 50.000 zł są to środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych ( ZPORR) na budowę kanalizacji Guszczewina

c) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 891.329 zł natomiast zwiększa się o 1.432.794 zł w tym:

dział 010 -

- o 5.000 zł zwieksza się plan wydatków z przeznaczeniem na opłatę rachunków za wodę od PKP - wodociag Tarnopol

dział 600 -

zmiany w planie wydatków dotyczą zadania budowy drogi Narewka - Janowo- zwiększyła się wartość inwestycji w związku ze wzrostem stawki podatku VAT oraz do realizacji tego zadania nie wykorzysta się środków SAPARD a środki z funduszy strukturalnych ZPORR

- zmniejsza się plan wydatków o 257.858 zł ( w tym 73.286 zł środki własne i 184.572 zł -środki SAPARD)

- a zwiększa się o 315.671- są to środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych

dział 754 -

zmiany w tym działe dotyczą korekty planu wydatków środków przekazanych na zakup samochodu dla Policji

dział 756 -

- o 20.000 zł zwiększa plan wydatków w tym dziale z przeznaczeniem na opłaty za czynności komornika i opłaty pocztowe za wysyłanie upommnień

dział 801 -

- o 100.000 zł zmniejsza się środki przeznaczone na modernizację budynku po byłej szkole podstawowej w Narewce

- o 325.000 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Podstawej w Siemianówce.

dział 900 -

zmiany w planie wydatków w tym dziale dotyczą zadań budowy kanalizacji Kruhlik i Mostki, Guszczewina, Siemianówka i Zabłotczyzna w związku z nie współfinansowniem inwestycji ze środków SAPARD a ze środków funduszy strukturalnych i pozyczek z WFOŚiGW.

     Powyższe zmiany w budżecie powodują zmniejszenie planu dochodów budżetu o 233.535 zł natomiast zwiększenie wydatków o 541.465 zł co powoduje wzrost deficytu budżetowgo o kwotę 775.000 zł, po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 1.332.147 zł i zostanie pokryty :

- 497.176 zł z wolnych środków

- 59.971 zł transza kredytu na termomodernizacje budynku UG

- 225.000 zł - kredyt na termomodernizację budynku szkoły w Siemianówce

- 400.000 zł - pożyczka na budowę kanalizacji w Siemianówce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- 150.000 zł - pożyczka na budowę kanalizacji w Zabłotczyźnie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/125/04

Rady Gminy Narewka

z dnia 21.06.2004 r.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIV/125/04

Rady Gminy Narewka

z dnia 21.06.2004 r.

1) Plan przychodów i rozchodów 2004 r

Informacje uzupełniające:

2) Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.332.147 zł:

  - 497.176 zł z wolnych środków;

  - 59.971 zł transza kredytu na termomodernizacje budynku UG;

  - 225.000 zł - kredyt na termomodernizację budynku szkoły w Siemianówce;

  - 400.000 zł - pożyczka na budowę kanalizacji w Siemianówce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  - 150.000 zł - pożyczka na budowę kanalizacji w Zabłotczyźnie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIV/125/04

Rady Gminy Narewka

z dnia 21.06. 2004 r.

1) Prognoza kwoty długu na 31.12.2004 r.