Uchwała Nr XXIX/291/06
UCHWAŁA NR XXIX/291/06
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r Nr 17, poz.128 ) oraz art. 165, 166 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje :
§ 1. 1.Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.218.325 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 978.325 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 705.278 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 615.278 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
5. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 222.647 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
6. Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków w kwocie 150.000 zł stanowi długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW na kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy zbiorniku wodnym Siemianówka
§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację w kwocie 5.459.089 zł - stanowi załącznik Nr 3
§ 3. Aktualny wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r.- stanowi załącznik Nr 4
§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 5
§ 5. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy na koniec 2006 r. stanowiącą załącznik Nr 6
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 11.796.998 zł
2) wydatki ogółem : 13.326.372 zł
3) źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.529.374 zł stanowią następujące przychody :
- 1.289.374 zł wolne środki
- 90.000 zł kredyt długoterminowy
- 150.000 zł pożyczka długoterminowa
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kulesza
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/291/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 28.06.2006 r
1.Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy na 2006 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
630 |
|
|
Turystyka |
978.325 |
0 |
|
|
63095 |
Pozostała działalność |
978.325 |
0 |
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
863.228 |
0 |
|
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
115.097 |
0 |
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
240.000 |
418.209 |
|
|
92113 |
|
Centra kultury i sztuki |
240.000 |
0 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
240.000 |
0 |
|
|
Ogółem : |
1.218.325 |
|
|||
2.Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy na 2006 r.
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniej szenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
630 |
|
|
Turystyka |
978.325 |
37.000 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
978.325 |
37.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
978.325 |
35.000 |
|
|
Ogółem : |
978.325 |
|
|||
Dział 630 - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 978.325 zł w związku z nierealizowaniem zadania: " Ciągi i drogi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych Stary Dwór".
Dział 921 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 240.000 zł - środki SPO na projekt pt. "Rozwój Centrum Kultury Tradycyjnej Lewkowo - wieś czerpiaca i tworząca z zasobów ziemi i krajobrazu"
3.Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2006 r.
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwięszenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
240.000 |
892.000 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
240.000 |
742.000 |
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
240.000 |
640.000 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10.100 |
10.100 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
10.100 |
10.100 |
|
|
6320 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej własnych gmin |
10.100 |
10.100 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
7.863 |
4.116.582 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa |
7.863 |
766.982 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
7.863 |
731.982 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
333.575 |
2.784.837 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
333.575 |
2.266.588 |
|
|
2920 |
Subwencje z budżetu państwa |
333.575 |
2.266.588 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
80.000 |
980.202 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
80.000 |
872.202 |
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
80.000 |
150.000 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
33.740 |
658.209 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
33.740 |
33.740 |
|
|
2039 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
3.969 |
3.969 |
|
|
2708 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
29.771 |
29.771 |
||
|
Ogółem : |
705.278 |
|
|||
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 705.278 zł w tym:
- dział 700 - 240.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży działek rekreacyjnych
- dział 754 - 10.100 zł jest to dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu do OSP Narewka i Lewkowo
- dział 756 - 7.863 zł zwiększenie planu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14.03.2006 r
- dział 758 - 333.575 zł zwiększenie planu subwencji oświatowej państwa na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14.03.2006
- dział 900 - 80.000 zł wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji
- dział 921 - 33.740 zł sa to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG IIIA i budżetu państwa na realizację mikroprojektu "Przygraniczne wydarzenia kulturalne w gminie Narewka".
4.Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2006
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
12.100 |
243.100 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
6.000 |
227.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6.000 |
226.000 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
6.100 |
6.100 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700 |
700 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.400 |
5.400 |
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
104.878 |
694.437 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
104.878 |
594.137 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
104.878 |
476.725 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
31.000 |
144.240 |
|
|
75403 |
|
Jednostki terenowe policji |
6.000 |
6.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
3.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
3.000 |
||
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
25.000 |
137.740 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.100 |
12.100 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000 |
6.000 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.800 |
1.800 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.500 |
8.500 |
||
|
4410 |
Podróże krajowe służbowe |
500 |
500 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.100 |
10.100 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
235.660 |
4.245.056 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
70.809 |
1.695.761 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19.060 |
1.008.527 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.282 |
199.362 |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
467 |
27.967 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
46.000 |
171.000 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.000 |
10.500 |
||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
598 |
49.982 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
500 |
33.166 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
86 |
5.776 |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
12 |
810 |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
7.216 |
517.636 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6.030 |
339.362 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.038 |
69.538 |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
148 |
9.748 |
||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
157.037 |
1.640.323 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15.037 |
15.037 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
142.000 |
523.997 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
25.700 |
1.328.846 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
25.700 |
112.075 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
25.000 |
108.225 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700 |
3.850 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
150.000 |
2.551.748 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
150.000 |
1.904.309 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150.000 |
685.000 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
55.940 |
1.258.797 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
20.000 |
255.000 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
20.000 |
255.000 |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
2.200 |
2.200 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.200 |
2.200 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
33.740 |
33.740 |
|
|
|
4178 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.175 |
5.175 |
|
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
925 |
925 |
||
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.925 |
5.925 |
||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.975 |
1.975 |
||
|
4308 |
Zakup usług pozostałych |
18.671 |
18.671 |
||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
1.069 |
1.069 |
||
|
Ogółem : |
615.278 |
||||
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 615.278 zł w tym:
Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - 12.100 zł
- 4.000 zł na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na ulicy Cichej w Narewce
- 2.000 zł na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w Gruszkach
- 6.100 zł na realizację wydatków bieżących
w dziale tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne - budowa wodociągu kolonie Siemianówka - 15.000 zł ze środków przeznaczonych na budowę wodociagu na terenach letniskowych.
Dział 600 - Drogi publiczne gminne - 104.878 zł na budowę ulicy Jesionowej w Siemianówce
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 31.000 zł z tego:
- 6.000 zł wydatki bieżące związane ze zwiększonymi patrolami policyjnymi w sezonie letnim
- 25.000 zł na Ochotnicze Straże Pożarne w tym 14.900 zł na wydatki bieżące oraz 10.100 zł na zakup sprzętu w ramach otrzymanej dotacji
Dział 801 - Oświata i wychowanie - 235.660 zł w tym:
- 78.623 zł na wydatki bieżące w oświacie- podwyżki płac dla nauczycieli oraz na zakup gazu i usług remontowych
- 15.037 zł na roboty dodatkowe przy termomodernizacji budynku po byłej szkole w Siemianówce
- 142.000 zł na roboty dodatkowe przy adaptacji budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej.
Dział 852 - Pomoc społeczna - 25.700 zł na wydatki związane z wypłacaniem świadczeń za prace społecznie - użyteczne
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 150.000 zł na budowę kanalizacji na Starym Dworze nad Zalewem Siemianówka
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 55.940 zł w tym:
- 20.000 zł na remont świetlic wiejskich
- 2.200 zł na sporządzenie rejestru zabytków.
- 33.740 zł na realizację przy współfinasowaniu ześrodków EFRR mikroprojektu "Przygraniczne wydarzenia kulturalne w gminie Narewka".
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/291/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 28.06.2006 r
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
50.000 |
117.647 |
679.437 |
|
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
50.000 |
|
0 |
|
|
2330 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
50.000 |
|
0 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
117.647 |
579.137 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
117.647 |
461.725 |
|
|
630 |
|
|
Turystyka |
172.647 |
|
37.000 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
172.647 |
|
37.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
172.647 |
|
35.000 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
105.000 |
2.551.748 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
105.000 |
1.904.309 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
105.000 |
685.000 |
|
|
Ogółem : |
222.647 |
222.647 |
|
|||
Zmniejsza się plan wydatków o 222.647 zł w tym:
- 50.000 zł - plan dotacji na remont chodników przy drogach wojewódzkich
- 172.647 zł - plan wydatków (środki własne) przeznaczonych na zadanie: " Ciągi i drogi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych Stary Dwór
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 222.647 zł w tym :
- 15.000 zł - dokumentacja do modernizacji drogi Tarnopol Kruhlik (dział 600)
- 15.000 zł - na modernizację drogi w Zabłotczyźnie (dział 600)
- 75.647 zł na modernizację ulicy Jesionowej w Siemianówce (dział 600)
- 12.000 zł - dokumentacja do modernizacji ulicy Cichej w Narewce (dział 600)
- 10.000 zł - projekt kanalizacji i oczyszczalni w Masiewie (dział 900)
- 95.000 zł - budowa kanalizacji w Mikłaszewie (dział 900)
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/291/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 28.06.2006 r .
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
rok |
wartość |
dotychczas |
środki wynikające z |
W tym : |
|||||
|
środki |
środki |
wpłaty |
środki z budżetu państwa |
dotacje bezzwr. z fun. cel. |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
wodociąg tereny letniskowe |
2006 |
700.000 |
- |
135.000 |
135.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
rozbudowy sieci wodociągowej ulica Cicha 01010 § 6050 |
2006 |
4.000 |
|
4.000 |
4.000 |
|
|
|
|
|
|
Projekt modernizacji ujęć wody |
2006 |
70.000 |
- |
70.000 |
70.000 |
|
|
|
|
|
|
rozbudowy sieci wodociągowej Gruszki 01010 § 6050 |
2006 |
12.000 |
|
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
wodociąg kolonie Siemianówka |
2006 |
70.000 |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Stoczek |
2005 |
450.000 |
1.244 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Babia Góra |
2005 |
150.000 |
2.696 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Zabłotczyzna |
2005 |
217.310 |
2.310 |
215.000 |
125.000 |
|
|
|
|
90.000 |
|
Ulica Jesionowa, Polna w Siemianówce 60016 § 6050 |
2005 |
450.000 |
10.245 |
192.525 |
192.525 |
|
|
|
|
|
|
Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór 60016 § 6050 |
2006 |
180.000 |
- |
27.200 |
27.200 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Tarnopol Kruhlik |
2006 |
300.000 |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
Ulica Cicha w Narewce |
2006 |
500.000 |
|
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
|
Budowa pomostów na terenach rekrea-cyjnych "Stary Dwór" |
2006 |
175.000 |
|
35.000 |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. podlaskim 75023 § 6058 i § 6059 |
2006 |
183.974 |
- |
183.974 |
45.994 |
137.980 |
|
|
|
|
|
Modernizacja budynku OSP |
2006 |
46.000 |
|
46.000 |
46.000 |
|
|
|
|
|
|
Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce roboty dodatkowe 80195 § 6050 |
2006 2006 |
15.037 |
|
15.037 |
15.037 |
|
|
|
|
|
|
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6058 i 6059 |
2004 |
1.673.066 |
48.080 |
1.624.986 |
523.997 |
1.100.989 |
|
|
|
|
|
rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce |
2005 |
450.000 |
55.976 |
90.000 |
90.000 |
|
|
|
||
|
kanalizacja Stary Dwór |
2005 |
420.000 |
148.564 |
250.000 |
100.000 |
|
|
|
|
150.000 |
|
kanalizacja Planta |
2003 |
1.200.000 |
40.265 |
100.000 |
30.000 |
|
70.000 |
|
|
|
|
kanalizacja Gruszki |
2006 |
200.000 |
1.427 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
||
|
kanalizacja Mikłaszewo |
2005 |
750.000 |
4.721 |
250.000 |
250.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Olchówka Leśna |
2005 |
1.200.000 |
7.201 |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Eliaszuki Michnówka |
2006 |
1.200.000 |
|
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja i oczyszczalnia w Masiewie 90001 § 6050 |
2006 |
1.000.000 |
|
10.000 |
10.000 |
|
|
|||
|
budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki 90001 § 6058 i § 6059 |
2004 |
1.125.602 |
11.832 |
1.113.770 |
481.568 |
557.826 |
|
74.376 |
|
|
|
instalacja wagi samochodowej |
2006 |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
|
50.000 |
||
|
modernizacja oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe 90015 § 6050 |
2006 |
35.000 |
0 |
35.000 |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059 |
2005 |
632.749 |
55.152 |
577.597 |
193.128 |
384.469 |
|
|
|
|
|
Rozwój Centrum Kultury Tradycyjnej Lewkowo - wieś czerpiąca i tworząca z zasobów ziemi i krajobrazu |
2006 |
300.000 |
|
300.000 |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
Razem: |
13.759.738 |
389.713 |
5.459.089 |
2.833.449 |
2.181.264 |
80.000 |
74.376 |
50.000 |
240.000 |
|
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/291/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 28.06.2006 r
Wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r
|
Lp |
Program inwestycyjny |
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
okres |
Łączne nakłady finansowe |
dotychczas poniesione wydatki |
2006 |
|||
|
razem |
środki własne |
budżet państwa |
środki unijne |
||||||
|
1 |
ZPORR - Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. podlaskim |
Urząd Gminy Narewka |
2006 |
183.974 |
- |
183.974 |
45.994 |
|
137.980 |
|
2 |
INTERREG III A - adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej |
Urząd Gminy Narewka |
2004 |
1.673.066 |
48.080 |
1.624.986 |
523.997 |
- |
1.100.989 |
|
3 |
ZPORR - budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki |
Urząd Gminy Narewka |
2004 |
1.125.602 |
11.832 |
1.113.770 |
481.568 |
74.376 |
557.826 |
|
4 |
SPO- adaptacja budynku szkoły Podstawo-wej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz |
Urząd Gminy Narewka |
2005 |
632.749 |
55.152 |
577.597 |
193.128 |
- |
384.469 |
|
5 |
SPO - Rozwój Centrum Kultury Tradycyjnej Lewkowo - wieś czerpiąca i tworząca z zasobów ziemi i krajobrazu |
Urząd Gminy Narewka |
2006 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
- |
|
|
|
Razem : |
|
|
3.915.391 |
115.064 |
3.800.327 |
1.544.687 |
74.376 |
2.181.264 |
|
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/291/06
Rady Gminy Narewka
z dnia 28.06.2006 r
Plan przychodów i rozchodów 2006 r
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I |
Przychody-ogółem |
1.967.940 |
|
W tym : |
|
|
|
II |
Rozchody-ogółem |
438.566 |
|
W tym : |
|
Informacje uzupełniające :
1) Pokrycie deficytu budżetowego :
wolne środki - 1.289.374 zł
kredyt - 90.000 zł na budowę drogi w Zabotczyźnie z Fundacji Wspomagania Wsi ze Srodków BISE
pożyczka - 150.000 zł z WFOŚiGW na kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy zbiorniku wodnym Siemianówka
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narewka
z dnia 28.06.2006 r
Prognoza kwoty długu na 31.12.2006 r
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I |
Stan długu na 31.12.2005r |
2.019.237 |
|
|
1. Zaciągnięte kredyty : |
388.793 |
|
w tym: - umowa BOŚ z 22.09.2003r na 90.000 zł - umowa BOŚ z 29-11-2004r na 225.000 zł - umowa BOŚ z 29-11-2004r na 282.500 zł |
44.771 128.424 215.598 |
|
|
2. Zaciągnięte pożyczki |
1.630.444 |
|
|
W tym: - umowa z NFOŚ i GW z 03.07.2000r na 1.378.844 zł - umowa z NFOŚ i GW z 25.03.2002r na 712.500 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2003r na 260.700 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 28.700 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 78.200 zł |
778.844 520.000 224.700 28.700 78.200 |
|
|
1.Przyjęte depozyty |
- |
|
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2006 r |
240.000 |
|
|
O g ó ł e m (I + II) |
2.259.237 |
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r |
438.566 |
|
|
1. kwoty spłaconych rat kredytów |
81.186 |
|
2. kwoty spłaconych rat pożyczki |
357.380 |
|
|
IV |
Ogółem dług na 31.12.2006 ( I +II - III) |
1.820.671 |
|
V |
Planowane dochody na 2006r |
11.796.998 |
|
VI |
% (IV : V) |
15,43 % |
Metryka strony
