Uchwła Nr XXII/218/05
UCHWAŁA NR XXII/218/05
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 8 czerwca 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 109 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 108.650 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 420.650 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 218.346 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Źródło sfinansowania zwiększonych wydatków w kwocie 312.000 zł stanowi pożyczka długoterminowa
§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2005r oraz środków na ich realizację w kwocie 4.133.315 zł
- stanowi załącznik Nr 3
§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy na koniec 2005 r - stanowiacą załącznik Nr 5
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
dochody ogółem : 9.904.914 zł
wydatki ogółem : 11.151.306 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kulesza
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/218/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 8.06.2005 r
Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 r
1. Dochody:
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
108.650 |
130.150 |
||
|
92110 |
Galerie i biura wystaw artystycznych |
108.650 |
108.650 |
||
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
108.650 |
108.650 |
||
|
Ogółem : |
108.650 |
||||
2. Wydatki :
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
312.000 |
2.134.413 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic placów i dróg |
312.000 |
534.646 |
|
|
6050 |
Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych |
312.000 |
448.346 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
108.650 |
512.191 |
|
|
92110 |
|
Galerie i biura wystaw artystycznych |
108.650 |
165.691 |
|
|
6058 |
Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych |
108.650 |
108.650 |
|
|
Ogółem : |
420.650 |
|
|||
Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 108.650 zł - są to środki z Sektorowego Programu Operacyjnego na adaptację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Narewce na Galerię im .Tamary Sołoniewicz
Zwiększa się plan wydatków o 312.000 zł - pożyczka z BOŚ na modernizację oświetlenia ulicznego.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/218/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 8.06.2005 r
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 r
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po |
||
|
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
20.000 |
|
344.253 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
20.000 |
|
341.253 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20.000 |
|
340.253 |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
144.959 |
416.959 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
|
144.959 |
356.959 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
139.959 |
335.959 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5.000 |
5.000 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
86.346 |
16.346 |
2.134.413 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
86.346 |
|
1.094.517 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
86.346 |
|
543.889 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic placów i dróg |
|
16.346 |
534.646 |
|
|
|
6050 |
Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych |
|
16.346 |
448.346 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
112.000 |
57.041 |
512.191 |
|
|
92110 |
|
Galerie i biura wystaw artystycznych |
112.000 |
57.041 |
165.691 |
|
|
6050 |
Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych |
112.000 |
|
0 |
|
|
|
6059 |
Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych |
|
57.041 |
57.041 |
|
|
Ogółem : |
218.346 |
218.346 |
|
|||
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 218.346 zł w tym:
- 20.000 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - ze środków przeznaczonych na budowę wodociagu Tarnopol - Nowa Łuka
- 86.346 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ze środków przeznaczonych na budowę kanalizacji (w dziale tym zmniejsza się środki na budowę kanalizacji w Guszczewinie o 220.000 zł , o 16.346 zł zmniejsza się środki na budowę kanalizacji nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka a zwiększa się o 150.000 zł na budowę kanalizacji do Ośrodka letniskowo - rekreacyjnego Stary Dwór nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka)
- 112.000 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się plan środków własnych § 6050 na adaptację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Narewce na Galerię im .Tamary Sołoniewicz
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 218.346 zł w tym:
- 144.959 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zakup gazu i oleju opałowego oraz na badania techniczne pojemników na gaz.
- 16.346 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego.
- 57.041 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ustala się plan w § 6059 - środki własne przy współfinansowaniu ze środków SPO adaptacji budynku byłej Szkoły Podstawowej w Narewce na Galerię im .Tamary Sołoniewicz
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/218/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 8.06.2005 r
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
rok |
wartość |
dotychczas |
środki |
W tym : |
|||||
|
środki |
środki |
wpłaty |
Środki z budżetu |
dotacje |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
wodociąg kolonia Lewkowo Nowe 01010 § 6050 |
2004 |
145.601 |
19.065 |
126.536 |
116.536 |
10.000 |
|
|
|
|
|
wodociąg Tarnopol- Nowa Łuka 01010 § 6050 |
2004 |
237.889 |
4.172 |
213.717 |
213.717 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Nowa Łuka Michnówka 60016 § 6050 |
2004 |
71.441 |
1.441 |
70.000 |
45.000 |
|
|
25.000 |
|
|
|
przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo 60016 § 6058, - 60016 § 6059 |
2003 |
439.074 |
10.240 |
428.834 |
64.373 |
321.578 |
|
42.883 |
|
|
|
tereny rekreacyjne Stary Dwór 63095 § 6050 |
2005 |
500.000 |
- |
270.000 |
270.000 |
|
|
|
||
|
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim 75023 § 6058 i § 6059 |
2005 |
183.974 |
- |
183.974 |
45.994 |
137.980 |
|
|
|
|
|
termodernizacja budynku po byłej szkole w Siemianówce 80195 § 6050 |
2004 |
700.000 |
4.766 |
280.000 |
55.000 |
|
|
225.000 |
||
|
adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6058 i § 6059 |
2005 |
1.467.986 |
- |
880.000 |
220.000 |
660.000 |
|
|
|
|
|
Rozbudowa wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce 85195 § 6050 |
2005 |
100.000 |
- |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
||
|
kanalizacja Planta90001 § 6050 |
2003 |
1.200.000 |
7.280 |
40.000 |
30.000 |
|
10.000 |
|
||
|
kanalizacja Guszczewina |
2004 |
244.449 |
14.449 |
230.000 |
- |
10.000 |
|
220.000 |
|
|
|
Kanalizacja Tarnopol - Kruhlik oraz Tarnopol - Mostki 90001 § 6058 i § 6059 |
2004 |
753.650 |
9.880 |
472.328 |
70.851 |
354.245 |
47.232 |
|
|
|
|
kanalizacja Mikłaszewo 90001 § 6050 |
2004 |
750.000 |
4.282 |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Grodzisk (ul.Kolejowa) |
2005 |
30.000 |
- |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja "Nad Zalewem Siemianówka" i wieś Siemianówka 90001 § 6050 |
2005 |
100.000 |
- |
63.889 |
13.889 |
|
50.000 |
|
|
|
|
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ośrodka letniskowo - rekreacyjnego Stary Dwór nad Zbiornikiem Wodnym 90001 § 6050 |
2005 |
180.000 |
- |
150.000 |
20.000 |
|
|
130.000 |
|
|
|
modernizacja oświetlenia ulicznego |
2005 |
448.346 |
- |
448.346 |
136.346 |
|
|
|
312.000 |
|
|
Galeria im. Tamary Sołoniewicz |
2005 |
448.000 |
- |
165.691 |
57.041 |
108.650 |
|
|
|
|
|
Razem |
|
8000410 |
75575 |
4133315 |
1468747 |
1582453 |
70.000 |
90.115 |
385.000 |
537.000 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/218/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 8.06.2005 r
Plan przychodów i rozchodów 2005 r
|
Lp |
W y s z c z e g ó l n i e n i e |
K w o t a |
|
I |
P r z y c h o d y |
1.581.000 |
|
|
W tym : wolne środki pożyczki |
1.044.000 537.000 |
|
II |
R o z c h o d y |
334.608 |
|
|
W tym : spłaty kredytów długoterminowych spłaty pożyczek długoterminowych |
6.108 328.500 |
Informacje uzupełniające :
Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.246.392 zł :
- kredytem na termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego 225.000 zł
- pożyczką na modernizację oświetlenia ulicznego z Banku Ochrony Środowiska 312.000 zł
- wolne środki - 709.392 zł
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/218/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 8.06.2005 r
Prognoza kwoty długu na 31.12.2005 r
|
Lp |
W y s z c z e g ó l n i e n i e |
Kwota zł |
|
I |
Stan długu na 31.12.2004r |
2.009.823 |
|
|
1. Zaciągnięte kredyty : |
50.879 |
|
w tym: |
50.879 |
|
|
2. Zaciągnięte pożyczki |
1.958.944 |
|
|
w tym: - umowa z NFOŚ i GW z 03.07.2000r na 1.378.844 zł - umowa z NFOŚ i GW z 25.03.2002r na 712.500 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2003r na 260.700 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 28.700 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 78.200 zł |
978.844 612.500 260.700 28.700 78.200 |
|
|
1.Przyjęte depozyty |
- |
|
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2005 r |
537.000 |
|
|
O g ó ł e m (I + II) |
2.546.823 |
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r |
334.608 |
|
|
1. kwoty spłaconych rat kredytów |
6.108 |
|
2. kwoty spłaconych rat pożyczki |
328.500 |
|
|
IV |
Ogółem dług na 31.12.2005 (I + II - III) |
2.212.215 |
|
V |
Planowane dochody na 2005r |
9.890.914 |
|
VI |
% (IV : V) |
22,37 % |
Metryka strony
